鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1316元 (2026-04-09) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (1393 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0056 元 | 418.60万 | 2.34万元 | 0.50% | 0.82% |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.0035 元 | 494.93万 | 1.73万元 | 0.32% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.022 元 | 493.72万 | 10.86万元 | 2.01% | 5.83% |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0.0041 元 | 493.50万 | 2.02万元 | 0.37% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.039 元 | 573.61万 | 22.37万元 | 3.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |