鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1270元 (2026-02-12) 基金经理方昶林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1505 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 301.68万元 | 0.30% | 100.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 591.08万元 | 0.30% | 197.03万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 291.72万元 | 0.30% | 97.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |