鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj ) 申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1239元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1231 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 370.30万 | 330.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 374.45万 | 331.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 372.30万 | 331.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 371.14万 | 331.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 372.00万 | 331.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 465.30万 | 418.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 466.89万 | 418.81万元 | -- |