鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj ) 申 | 基金经理林艺杰肖沛基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1239元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1231 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券A 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1239元 | 1.5439元 |
| 2026-10-08 | 1.1232元 | 1.5432元 |
| 2026-09-30 | 1.1231元 | 1.5431元 |
| 2026-09-29 | 1.1243元 | 1.5443元 |
| 2026-09-28 | 1.1234元 | 1.5434元 |
| 2026-09-24 | 1.1238元 | 1.5438元 |
| 2026-09-23 | 1.1230元 | 1.5430元 |
| 2026-09-22 | 1.1228元 | 1.5428元 |
| 2026-09-21 | 1.1222元 | 1.5422元 |
| 2026-09-18 | 1.1216元 | 1.5416元 |
| 2026-09-17 | 1.1209元 | 1.5409元 |
| 2026-09-16 | 1.1206元 | 1.5406元 |
| 2026-09-15 | 1.1202元 | 1.5402元 |
| 2026-09-14 | 1.1255元 | 1.5399元 |
| 2026-09-11 | 1.1254元 | 1.5398元 |
| 2026-09-10 | 1.1254元 | 1.5398元 |
| 2026-09-09 | 1.1257元 | 1.5401元 |
| 2026-09-08 | 1.1257元 | 1.5401元 |
| 2026-09-07 | 1.1257元 | 1.5401元 |
| 2026-09-04 | 1.1253元 | 1.5397元 |
| 2026-09-03 | 1.1250元 | 1.5394元 |
| 2026-09-02 | 1.1247元 | 1.5391元 |
| 2026-09-01 | 1.1247元 | 1.5391元 |
| 2026-08-31 | 1.1243元 | 1.5387元 |
| 2026-08-28 | 1.1242元 | 1.5386元 |
| 2026-08-27 | 1.1244元 | 1.5388元 |
| 2026-08-26 | 1.1248元 | 1.5392元 |
| 2026-08-25 | 1.1249元 | 1.5393元 |
| 2026-08-24 | 1.1248元 | 1.5392元 |
| 2026-08-21 | 1.1244元 | 1.5388元 |
| 2026-08-20 | 1.1247元 | 1.5391元 |
| 2026-08-19 | 1.1251元 | 1.5395元 |
| 2026-08-18 | 1.1259元 | 1.5403元 |
| 2026-08-17 | 1.1250元 | 1.5394元 |
| 2026-08-14 | 1.1247元 | 1.5391元 |
| 2026-08-13 | 1.1244元 | 1.5388元 |
| 2026-08-12 | 1.1234元 | 1.5378元 |
| 2026-08-11 | 1.1234元 | 1.5378元 |
| 2026-08-10 | 1.1237元 | 1.5381元 |
| 2026-08-07 | 1.1230元 | 1.5374元 |
| 2026-08-06 | 1.1225元 | 1.5369元 |
| 2026-08-05 | 1.1224元 | 1.5368元 |
| 2026-08-04 | 1.1223元 | 1.5367元 |
| 2026-08-03 | 1.1222元 | 1.5366元 |
| 2026-07-31 | 1.1220元 | 1.5364元 |
| 2026-07-30 | 1.1217元 | 1.5361元 |
| 2026-07-29 | 1.1213元 | 1.5357元 |
| 2026-07-28 | 1.1214元 | 1.5358元 |
| 2026-07-27 | 1.1216元 | 1.5360元 |
| 2026-07-24 | 1.1216元 | 1.5360元 |