鹏华丰实定期开放债券B (000296.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理方昶林艺杰基金类型债券型成立日期2013-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1375元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1408 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰实定期开放债券(000295) 、鹏华丰实定期开放债券D |
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鹏华丰实定期开放债券B(000296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1375元 | 1.5337元 |
| 2026-06-05 | 1.1380元 | 1.5342元 |
| 2026-06-04 | 1.1384元 | 1.5346元 |
| 2026-06-03 | 1.1382元 | 1.5344元 |
| 2026-06-02 | 1.1385元 | 1.5347元 |
| 2026-06-01 | 1.1385元 | 1.5347元 |
| 2026-05-29 | 1.1379元 | 1.5341元 |
| 2026-05-28 | 1.1376元 | 1.5338元 |
| 2026-05-27 | 1.1372元 | 1.5334元 |
| 2026-05-26 | 1.1366元 | 1.5328元 |
| 2026-05-25 | 1.1362元 | 1.5324元 |
| 2026-05-22 | 1.1359元 | 1.5321元 |
| 2026-05-21 | 1.1360元 | 1.5322元 |
| 2026-05-20 | 1.1360元 | 1.5322元 |
| 2026-05-19 | 1.1358元 | 1.5320元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.5316元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.5314元 |
| 2026-05-14 | 1.1351元 | 1.5313元 |
| 2026-05-13 | 1.1351元 | 1.5313元 |
| 2026-05-12 | 1.1347元 | 1.5309元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.5306元 |
| 2026-05-08 | 1.1340元 | 1.5302元 |
| 2026-05-07 | 1.1338元 | 1.5300元 |
| 2026-05-06 | 1.1337元 | 1.5299元 |
| 2026-04-30 | 1.1338元 | 1.5300元 |
| 2026-04-29 | 1.1339元 | 1.5301元 |
| 2026-04-28 | 1.1335元 | 1.5297元 |
| 2026-04-27 | 1.1330元 | 1.5292元 |
| 2026-04-24 | 1.1336元 | 1.5298元 |
| 2026-04-23 | 1.1342元 | 1.5304元 |
| 2026-04-22 | 1.1347元 | 1.5309元 |
| 2026-04-21 | 1.1342元 | 1.5304元 |
| 2026-04-20 | 1.1335元 | 1.5297元 |
| 2026-04-17 | 1.1333元 | 1.5295元 |
| 2026-04-16 | 1.1324元 | 1.5286元 |
| 2026-04-15 | 1.1324元 | 1.5286元 |
| 2026-04-14 | 1.1323元 | 1.5285元 |
| 2026-04-13 | 1.1322元 | 1.5284元 |
| 2026-04-10 | 1.1319元 | 1.5281元 |
| 2026-04-09 | 1.1316元 | 1.5278元 |
| 2026-04-08 | 1.1318元 | 1.5280元 |
| 2026-04-07 | 1.1317元 | 1.5279元 |
| 2026-04-03 | 1.1311元 | 1.5273元 |
| 2026-04-02 | 1.1304元 | 1.5266元 |
| 2026-04-01 | 1.1303元 | 1.5265元 |
| 2026-03-31 | 1.1306元 | 1.5268元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.5267元 |
| 2026-03-27 | 1.1297元 | 1.5259元 |
| 2026-03-26 | 1.1294元 | 1.5256元 |
| 2026-03-25 | 1.1290元 | 1.5252元 |