鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2013-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6444元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (477 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债美元现汇 |
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6444元 | 0.9789元 |
| 2026-07-15 | 0.6439元 | 0.9784元 |
| 2026-07-14 | 0.6431元 | 0.9776元 |
| 2026-07-13 | 0.6429元 | 0.9774元 |
| 2026-07-10 | 0.6439元 | 0.9784元 |
| 2026-07-09 | 0.6433元 | 0.9778元 |
| 2026-07-08 | 0.6427元 | 0.9772元 |
| 2026-07-07 | 0.6439元 | 0.9784元 |
| 2026-07-06 | 0.6457元 | 0.9802元 |
| 2026-07-03 | 0.6459元 | 0.9804元 |
| 2026-07-02 | 0.6459元 | 0.9804元 |
| 2026-07-01 | 0.6448元 | 0.9793元 |
| 2026-06-30 | 0.6461元 | 0.9806元 |
| 2026-06-29 | 0.6468元 | 0.9813元 |
| 2026-06-26 | 0.6464元 | 0.9809元 |
| 2026-06-25 | 0.6469元 | 0.9814元 |
| 2026-06-24 | 0.6460元 | 0.9805元 |
| 2026-06-23 | 0.6461元 | 0.9806元 |
| 2026-06-22 | 0.6475元 | 0.9820元 |
| 2026-06-18 | 0.6486元 | 0.9831元 |
| 2026-06-17 | 0.6487元 | 0.9832元 |
| 2026-06-16 | 0.6492元 | 0.9837元 |
| 2026-06-15 | 0.6482元 | 0.9827元 |
| 2026-06-12 | 0.6469元 | 0.9814元 |
| 2026-06-11 | 0.6457元 | 0.9802元 |
| 2026-06-10 | 0.6442元 | 0.9787元 |
| 2026-06-09 | 0.6460元 | 0.9805元 |
| 2026-06-08 | 0.6444元 | 0.9789元 |
| 2026-06-05 | 0.6472元 | 0.9817元 |
| 2026-06-04 | 0.6486元 | 0.9831元 |
| 2026-06-03 | 0.6493元 | 0.9838元 |
| 2026-06-02 | 0.6506元 | 0.9851元 |
| 2026-06-01 | 0.6487元 | 0.9832元 |
| 2026-05-29 | 0.6480元 | 0.9825元 |
| 2026-05-28 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2026-05-27 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2026-05-26 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2026-05-25 | 0.6455元 | 0.9800元 |
| 2026-05-22 | 0.6446元 | 0.9791元 |
| 2026-05-21 | 0.6433元 | 0.9778元 |
| 2026-05-20 | 0.6433元 | 0.9778元 |
| 2026-05-19 | 0.6417元 | 0.9762元 |
| 2026-05-18 | 0.6439元 | 0.9784元 |
| 2026-05-15 | 0.6443元 | 0.9788元 |
| 2026-05-14 | 0.6482元 | 0.9827元 |
| 2026-05-13 | 0.6485元 | 0.9830元 |
| 2026-05-12 | 0.6480元 | 0.9825元 |
| 2026-05-11 | 0.6491元 | 0.9836元 |
| 2026-05-08 | 0.6499元 | 0.9844元 |
| 2026-05-07 | 0.6490元 | 0.9835元 |