鹏华全球高收益债人民币 (000290.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2013-10-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6462元 (2025-12-16) 基金经理郝黎黎管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (494 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债美元现汇 |
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鹏华全球高收益债人民币(000290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.6462元 | 0.9807元 |
| 2025-12-15 | 0.6464元 | 0.9809元 |
| 2025-12-12 | 0.6459元 | 0.9804元 |
| 2025-12-11 | 0.6467元 | 0.9812元 |
| 2025-12-10 | 0.6470元 | 0.9815元 |
| 2025-12-09 | 0.6462元 | 0.9807元 |
| 2025-12-08 | 0.6467元 | 0.9812元 |
| 2025-12-05 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2025-12-04 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2025-12-03 | 0.6481元 | 0.9826元 |
| 2025-12-02 | 0.6477元 | 0.9822元 |
| 2025-12-01 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2025-11-28 | 0.6481元 | 0.9826元 |
| 2025-11-27 | 0.6486元 | 0.9831元 |
| 2025-11-26 | 0.6486元 | 0.9831元 |
| 2025-11-25 | 0.6486元 | 0.9831元 |
| 2025-11-24 | 0.6480元 | 0.9825元 |
| 2025-11-21 | 0.6471元 | 0.9816元 |
| 2025-11-20 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2025-11-19 | 0.6467元 | 0.9812元 |
| 2025-11-18 | 0.6469元 | 0.9814元 |
| 2025-11-17 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2025-11-14 | 0.6473元 | 0.9818元 |
| 2025-11-13 | 0.6489元 | 0.9834元 |
| 2025-11-12 | 0.6489元 | 0.9834元 |
| 2025-11-11 | 0.6488元 | 0.9833元 |
| 2025-11-10 | 0.6482元 | 0.9827元 |
| 2025-11-07 | 0.6479元 | 0.9824元 |
| 2025-11-06 | 0.6481元 | 0.9826元 |
| 2025-11-05 | 0.6467元 | 0.9812元 |
| 2025-11-04 | 0.6481元 | 0.9826元 |
| 2025-11-03 | 0.6482元 | 0.9827元 |
| 2025-10-31 | 0.6489元 | 0.9834元 |
| 2025-10-30 | 0.6498元 | 0.9843元 |
| 2025-10-28 | 0.6509元 | 0.9854元 |
| 2025-10-27 | 0.6513元 | 0.9858元 |
| 2025-10-24 | 0.6500元 | 0.9845元 |
| 2025-10-23 | 0.6493元 | 0.9838元 |
| 2025-10-22 | 0.6502元 | 0.9847元 |
| 2025-10-21 | 0.6502元 | 0.9847元 |
| 2025-10-20 | 0.6497元 | 0.9842元 |
| 2025-10-17 | 0.6485元 | 0.9830元 |
| 2025-10-16 | 0.6500元 | 0.9845元 |
| 2025-10-15 | 0.6490元 | 0.9835元 |
| 2025-10-14 | 0.6483元 | 0.9828元 |
| 2025-10-13 | 0.6500元 | 0.9845元 |
| 2025-10-10 | 0.6492元 | 0.9837元 |
| 2025-10-09 | 0.6492元 | 0.9837元 |
| 2025-09-30 | 0.6465元 | 0.9810元 |
| 2025-09-29 | 0.6468元 | 0.9813元 |