鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2013-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6478元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (497 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债美元现汇 |
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,068.69万元 | 1.00% | 320.61万元 | 0.30% |
| 2025-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2025-09-17 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2025-06-30 | 327.78万元 | 1.00% | 98.33万元 | 0.30% |
| 2025-06-09 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2024-12-31 | 479.64万元 | 1.00% | 143.89万元 | 0.30% |
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 168.09万元 | 1.00% | 50.43万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.30% |