鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2013-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6478元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (499 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债美元现汇 |
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 306.32万 | 0.17% |
| 2 | 固定收益投资 | 15.37亿 | 86.74% |
| (其中) 债券 | 15.37亿 | 86.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.12万 | 1.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.96亿 | 11.08% |
| 5 | 其他资产 | 1,540.98万 | 0.87% |
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