鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2013-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6465元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (494 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债美元现汇 |
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 299.92万 | 0.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 12.26亿 | 88.22% |
| (其中) 债券 | 12.26亿 | 88.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 9.90% |
| 4 | 其他资产 | 2,303.74万 | 1.66% |
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