鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2013-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6486元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (471 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债美元现汇 |
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.6486元 | 0.9831元 |
| 2026-06-03 | 0.6493元 | 0.9838元 |
| 2026-06-02 | 0.6506元 | 0.9851元 |
| 2026-06-01 | 0.6487元 | 0.9832元 |
| 2026-05-29 | 0.6480元 | 0.9825元 |
| 2026-05-28 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2026-05-27 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2026-05-26 | 0.6474元 | 0.9819元 |
| 2026-05-25 | 0.6455元 | 0.9800元 |
| 2026-05-22 | 0.6446元 | 0.9791元 |
| 2026-05-21 | 0.6433元 | 0.9778元 |
| 2026-05-20 | 0.6433元 | 0.9778元 |
| 2026-05-19 | 0.6417元 | 0.9762元 |
| 2026-05-18 | 0.6439元 | 0.9784元 |
| 2026-05-15 | 0.6443元 | 0.9788元 |
| 2026-05-14 | 0.6482元 | 0.9827元 |
| 2026-05-13 | 0.6485元 | 0.9830元 |
| 2026-05-12 | 0.6480元 | 0.9825元 |
| 2026-05-11 | 0.6491元 | 0.9836元 |
| 2026-05-08 | 0.6499元 | 0.9844元 |
| 2026-05-07 | 0.6490元 | 0.9835元 |
| 2026-05-06 | 0.6495元 | 0.9840元 |
| 2026-04-29 | 0.6465元 | 0.9810元 |
| 2026-04-28 | 0.6469元 | 0.9814元 |
| 2026-04-27 | 0.6476元 | 0.9821元 |
| 2026-04-24 | 0.6483元 | 0.9828元 |
| 2026-04-23 | 0.6479元 | 0.9824元 |
| 2026-04-22 | 0.6491元 | 0.9836元 |
| 2026-04-21 | 0.6490元 | 0.9835元 |
| 2026-04-20 | 0.6501元 | 0.9846元 |
| 2026-04-17 | 0.6491元 | 0.9836元 |
| 2026-04-16 | 0.6478元 | 0.9823元 |
| 2026-04-15 | 0.6477元 | 0.9822元 |
| 2026-04-14 | 0.6481元 | 0.9826元 |
| 2026-04-13 | 0.6464元 | 0.9809元 |
| 2026-04-10 | 0.6456元 | 0.9801元 |
| 2026-04-09 | 0.6445元 | 0.9790元 |
| 2026-04-08 | 0.6450元 | 0.9795元 |
| 2026-04-02 | 0.6404元 | 0.9749元 |
| 2026-04-01 | 0.6424元 | 0.9769元 |
| 2026-03-31 | 0.6407元 | 0.9752元 |
| 2026-03-30 | 0.6399元 | 0.9744元 |
| 2026-03-27 | 0.6376元 | 0.9721元 |
| 2026-03-26 | 0.6378元 | 0.9723元 |
| 2026-03-25 | 0.6394元 | 0.9739元 |
| 2026-03-24 | 0.6373元 | 0.9718元 |
| 2026-03-23 | 0.6375元 | 0.9720元 |
| 2026-03-20 | 0.6386元 | 0.9731元 |
| 2026-03-19 | 0.6422元 | 0.9767元 |
| 2026-03-18 | 0.6437元 | 0.9782元 |