鹏华全球高收益债（QDII） (000290.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理郝黎黎基金类型QDII成立日期2013-10-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6478元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (497 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华全球高收益债美元现汇 |
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鹏华全球高收益债（QDII）(000290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.6478元 | 0.9823元 |
| 2026-04-15 | 0.6477元 | 0.9822元 |
| 2026-04-14 | 0.6481元 | 0.9826元 |
| 2026-04-13 | 0.6464元 | 0.9809元 |
| 2026-04-10 | 0.6456元 | 0.9801元 |
| 2026-04-09 | 0.6445元 | 0.9790元 |
| 2026-04-08 | 0.6450元 | 0.9795元 |
| 2026-04-02 | 0.6404元 | 0.9749元 |
| 2026-04-01 | 0.6424元 | 0.9769元 |
| 2026-03-31 | 0.6407元 | 0.9752元 |
| 2026-03-30 | 0.6399元 | 0.9744元 |
| 2026-03-27 | 0.6376元 | 0.9721元 |
| 2026-03-26 | 0.6378元 | 0.9723元 |
| 2026-03-25 | 0.6394元 | 0.9739元 |
| 2026-03-24 | 0.6373元 | 0.9718元 |
| 2026-03-23 | 0.6375元 | 0.9720元 |
| 2026-03-20 | 0.6386元 | 0.9731元 |
| 2026-03-19 | 0.6422元 | 0.9767元 |
| 2026-03-18 | 0.6437元 | 0.9782元 |
| 2026-03-17 | 0.6444元 | 0.9789元 |
| 2026-03-16 | 0.6445元 | 0.9790元 |
| 2026-03-13 | 0.6432元 | 0.9777元 |
| 2026-03-12 | 0.6443元 | 0.9788元 |
| 2026-03-11 | 0.6455元 | 0.9800元 |
| 2026-03-10 | 0.6473元 | 0.9818元 |
| 2026-03-09 | 0.6469元 | 0.9814元 |
| 2026-03-06 | 0.6472元 | 0.9817元 |
| 2026-03-05 | 0.6477元 | 0.9822元 |
| 2026-03-04 | 0.6492元 | 0.9837元 |
| 2026-03-03 | 0.6500元 | 0.9845元 |
| 2026-03-02 | 0.6530元 | 0.9875元 |
| 2026-02-27 | 0.6552元 | 0.9897元 |
| 2026-02-26 | 0.6541元 | 0.9886元 |
| 2026-02-25 | 0.6541元 | 0.9886元 |
| 2026-02-24 | 0.6543元 | 0.9888元 |
| 2026-02-12 | 0.6526元 | 0.9871元 |
| 2026-02-11 | 0.6506元 | 0.9851元 |
| 2026-02-10 | 0.6507元 | 0.9852元 |
| 2026-02-09 | 0.6495元 | 0.9840元 |
| 2026-02-06 | 0.6484元 | 0.9829元 |
| 2026-02-05 | 0.6484元 | 0.9829元 |
| 2026-02-04 | 0.6476元 | 0.9821元 |
| 2026-02-03 | 0.6481元 | 0.9826元 |
| 2026-02-02 | 0.6476元 | 0.9821元 |
| 2026-01-30 | 0.6491元 | 0.9836元 |
| 2026-01-29 | 0.6512元 | 0.9857元 |
| 2026-01-28 | 0.6504元 | 0.9849元 |
| 2026-01-27 | 0.6507元 | 0.9852元 |
| 2026-01-26 | 0.6508元 | 0.9853元 |
| 2026-01-23 | 0.6497元 | 0.9842元 |