中邮定期开放债券A(000271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-12-05 | 1.1520元 | 1.6510元 |
| 2025-11-28 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-11-27 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-11-21 | 1.1540元 | 1.6530元 |
| 2025-11-14 | 1.1540元 | 1.6530元 |
| 2025-11-07 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-10-31 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-10-24 | 1.1500元 | 1.6490元 |
| 2025-10-17 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-10-10 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-09-30 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-09-26 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-09-19 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-09-12 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-09-05 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-08-29 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-08-28 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-08-27 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-08-22 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-08-15 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-08-08 | 1.1500元 | 1.6490元 |
| 2025-08-01 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-07-25 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-07-18 | 1.1510元 | 1.6500元 |
| 2025-07-11 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-07-04 | 1.1500元 | 1.6490元 |
| 2025-06-30 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-06-27 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-06-20 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-06-13 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-06-06 | 1.1450元 | 1.6440元 |
| 2025-05-30 | 1.1440元 | 1.6430元 |
| 2025-05-28 | 1.1440元 | 1.6430元 |
| 2025-05-27 | 1.1450元 | 1.6440元 |
| 2025-05-23 | 1.1440元 | 1.6430元 |
| 2025-05-16 | 1.1430元 | 1.6420元 |
| 2025-05-09 | 1.1420元 | 1.6410元 |
| 2025-04-30 | 1.1400元 | 1.6390元 |
| 2025-04-25 | 1.1390元 | 1.6380元 |
| 2025-04-18 | 1.1390元 | 1.6380元 |
| 2025-04-11 | 1.1390元 | 1.6380元 |
| 2025-04-03 | 1.1380元 | 1.6370元 |
| 2025-03-28 | 1.1360元 | 1.6350元 |
| 2025-03-21 | 1.1340元 | 1.6330元 |
| 2025-03-14 | 1.1310元 | 1.6300元 |
| 2025-03-07 | 1.1310元 | 1.6300元 |
| 2025-02-28 | 1.1310元 | 1.6300元 |
| 2025-02-27 | 1.1310元 | 1.6300元 |
| 2025-02-26 | 1.1320元 | 1.6310元 |