中邮定期开放债券A (000271.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2013-11-05总资产规模3.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1590元 (2026-02-06) 基金经理张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05)
相关基金:	主从基金: 中邮定期开放债券C 、中邮定期开放债券E
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中邮定期开放债券A(000271) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-09	2023-06-09	0.013 元	2.80亿	364.55万元	1.22%	1.22%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。