中邮定期开放债券A(000271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1590元 | 1.6580元 |
| 2026-01-30 | 1.1580元 | 1.6570元 |
| 2026-01-23 | 1.1570元 | 1.6560元 |
| 2026-01-16 | 1.1560元 | 1.6550元 |
| 2026-01-09 | 1.1550元 | 1.6540元 |
| 2025-12-31 | 1.1540元 | 1.6530元 |
| 2025-12-26 | 1.1540元 | 1.6530元 |
| 2025-12-19 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-12-12 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-12-05 | 1.1520元 | 1.6510元 |
| 2025-11-28 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-11-27 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-11-21 | 1.1540元 | 1.6530元 |
| 2025-11-14 | 1.1540元 | 1.6530元 |
| 2025-11-07 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-10-31 | 1.1530元 | 1.6520元 |
| 2025-10-24 | 1.1500元 | 1.6490元 |
| 2025-10-17 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-10-10 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-09-30 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-09-26 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-09-19 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-09-12 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-09-05 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-08-29 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-08-28 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-08-27 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-08-22 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-08-15 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-08-08 | 1.1500元 | 1.6490元 |
| 2025-08-01 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-07-25 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-07-18 | 1.1510元 | 1.6500元 |
| 2025-07-11 | 1.1490元 | 1.6480元 |
| 2025-07-04 | 1.1500元 | 1.6490元 |
| 2025-06-30 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-06-27 | 1.1470元 | 1.6460元 |
| 2025-06-20 | 1.1480元 | 1.6470元 |
| 2025-06-13 | 1.1460元 | 1.6450元 |
| 2025-06-06 | 1.1450元 | 1.6440元 |
| 2025-05-30 | 1.1440元 | 1.6430元 |
| 2025-05-28 | 1.1440元 | 1.6430元 |
| 2025-05-27 | 1.1450元 | 1.6440元 |
| 2025-05-23 | 1.1440元 | 1.6430元 |
| 2025-05-16 | 1.1430元 | 1.6420元 |
| 2025-05-09 | 1.1420元 | 1.6410元 |
| 2025-04-30 | 1.1400元 | 1.6390元 |
| 2025-04-25 | 1.1390元 | 1.6380元 |
| 2025-04-18 | 1.1390元 | 1.6380元 |
| 2025-04-11 | 1.1390元 | 1.6380元 |