中邮定期开放债券A(000271) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 3.13亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.39亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.84亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.49亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.79亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 5.19亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5.72亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.27亿 | 3.89亿元 | -- |