广发集利一年定期开放债券A (000267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0790元 (2025-12-19) 基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券C |
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.84亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.92亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.91亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.81亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.78亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.82亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.72亿 | 2.49亿元 | -- |