广发集利一年定期开放债券A
(000267.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理代宇基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模1.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08)
相关基金: 主从基金: 广发集利一年定期开放债券C
备注 (1): 双击编辑备注
关注
8
屏蔽
0
发表讨论

广发集利一年定期开放债券A(000267) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

广发集利一年定期开放债券A.(000267) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
广发集利一年定期开放债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--1.91亿1.75亿元--
2025-12-311.08元2.84亿2.63亿元--
2025-09-301.08元2.84亿2.63亿元--
2025-06-301.11元2.92亿2.63亿元--
2025-03-31--2.91亿2.63亿元--
2024-12-311.13元2.81亿2.49亿元--
2024-09-301.11元2.78亿2.50亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。