广发集利一年定期开放债券A (000267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0840元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券C |
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.009 元 | 2.63亿 | 236.81万元 | 0.82% | 4.39% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.011 元 | 2.63亿 | 289.43万元 | 0.99% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.013 元 | 2.63亿 | 342.06万元 | 1.17% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.016 元 | 2.49亿 | 398.22万元 | 1.41% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.012 元 | 2.50亿 | 300.21万元 | 1.07% | 3.95% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.012 元 | 2.50亿 | 300.21万元 | 1.07% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.01 元 | 2.50亿 | 250.18万元 | 0.90% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.01 元 | 2.49亿 | 248.80万元 | 0.91% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.011 元 | 2.53亿 | 278.12万元 | 1.01% | 3.67% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.009 元 | 2.53亿 | 227.56万元 | 0.82% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.01 元 | 2.53亿 | 252.84万元 | 0.92% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.01 元 | 2.53亿 | 252.84万元 | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |