广发集利一年定期开放债券A (000267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0840元 (2025-12-12) 基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券C |
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0840元 | 1.7540元 |
| 2025-12-05 | 1.0830元 | 1.7530元 |
| 2025-11-28 | 1.0850元 | 1.7550元 |
| 2025-11-21 | 1.0870元 | 1.7570元 |
| 2025-11-14 | 1.0890元 | 1.7590元 |
| 2025-11-07 | 1.0860元 | 1.7560元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.7570元 |
| 2025-10-24 | 1.0810元 | 1.7510元 |
| 2025-10-17 | 1.0790元 | 1.7490元 |
| 2025-10-10 | 1.0800元 | 1.7500元 |
| 2025-09-30 | 1.0800元 | 1.7500元 |
| 2025-09-26 | 1.0780元 | 1.7480元 |
| 2025-09-23 | 1.0870元 | 1.7570元 |
| 2025-09-22 | 1.0990元 | 1.7600元 |
| 2025-09-19 | 1.1070元 | 1.7680元 |
| 2025-09-12 | 1.1070元 | 1.7680元 |
| 2025-09-05 | 1.1100元 | 1.7710元 |
| 2025-08-29 | 1.1080元 | 1.7690元 |
| 2025-08-22 | 1.1140元 | 1.7750元 |
| 2025-08-15 | 1.1210元 | 1.7820元 |
| 2025-08-08 | 1.1240元 | 1.7850元 |
| 2025-08-01 | 1.1150元 | 1.7760元 |
| 2025-07-25 | 1.1140元 | 1.7750元 |
| 2025-07-18 | 1.1140元 | 1.7750元 |
| 2025-07-11 | 1.1040元 | 1.7650元 |
| 2025-07-10 | 1.1140元 | 1.7640元 |
| 2025-07-04 | 1.1130元 | 1.7630元 |
| 2025-06-30 | 1.1100元 | 1.7600元 |
| 2025-06-27 | 1.1100元 | 1.7600元 |
| 2025-06-20 | 1.1110元 | 1.7610元 |
| 2025-06-13 | 1.1080元 | 1.7580元 |
| 2025-06-06 | 1.1040元 | 1.7540元 |
| 2025-05-30 | 1.1030元 | 1.7530元 |
| 2025-05-23 | 1.1020元 | 1.7520元 |
| 2025-05-16 | 1.0990元 | 1.7490元 |
| 2025-05-09 | 1.0990元 | 1.7490元 |
| 2025-04-30 | 1.0970元 | 1.7470元 |
| 2025-04-25 | 1.0950元 | 1.7450元 |
| 2025-04-18 | 1.0980元 | 1.7480元 |
| 2025-04-14 | 1.0980元 | 1.7480元 |
| 2025-04-11 | 1.1110元 | 1.7480元 |
| 2025-04-03 | 1.1080元 | 1.7450元 |
| 2025-03-28 | 1.1050元 | 1.7420元 |
| 2025-03-21 | 1.1030元 | 1.7400元 |
| 2025-03-14 | 1.1000元 | 1.7370元 |
| 2025-03-07 | 1.1010元 | 1.7380元 |
| 2025-02-28 | 1.1040元 | 1.7410元 |
| 2025-02-21 | 1.1090元 | 1.7460元 |
| 2025-02-14 | 1.1160元 | 1.7530元 |
| 2025-02-07 | 1.1190元 | 1.7560元 |