广发集利一年定期开放债券A (000267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.04亿 | 98.63% |
| (其中) 债券 | 4.04亿 | 98.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.17万 | 1.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.004% |
加载中......