广发集利一年定期开放债券A (000267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0870元 (2026-02-13) 基金经理代宇管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券C |
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.54亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 4.54亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.16万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 3,193.00 | 0.0007% |
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