广发集利一年定期开放债券A (000267.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理代宇基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0980元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发集利一年定期开放债券C |
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广发集利一年定期开放债券A(000267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 234.01万元 | -- | 66.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 116.60万元 | -- | 33.31万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 245.92万元 | 0.70% | 70.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 121.72万元 | 0.70% | 34.78万元 | 0.20% |