易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0077元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1448 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券(000265) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0077元 | 1.4707元 |
| 2026-07-20 | 1.0076元 | 1.4706元 |
| 2026-07-17 | 1.0076元 | 1.4706元 |
| 2026-07-16 | 1.0075元 | 1.4705元 |
| 2026-07-15 | 1.0076元 | 1.4706元 |
| 2026-07-14 | 1.0074元 | 1.4704元 |
| 2026-07-13 | 1.0073元 | 1.4703元 |
| 2026-07-10 | 1.0073元 | 1.4703元 |
| 2026-07-09 | 1.0072元 | 1.4702元 |
| 2026-07-08 | 1.0072元 | 1.4702元 |
| 2026-07-07 | 1.0071元 | 1.4701元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.4701元 |
| 2026-07-03 | 1.0068元 | 1.4698元 |
| 2026-07-02 | 1.0068元 | 1.4698元 |
| 2026-07-01 | 1.0068元 | 1.4698元 |
| 2026-06-30 | 1.0073元 | 1.4703元 |
| 2026-06-29 | 1.0073元 | 1.4703元 |
| 2026-06-26 | 1.0070元 | 1.4700元 |
| 2026-06-25 | 1.0070元 | 1.4700元 |
| 2026-06-24 | 1.0067元 | 1.4697元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.4696元 |
| 2026-06-22 | 1.0069元 | 1.4699元 |
| 2026-06-18 | 1.0068元 | 1.4698元 |
| 2026-06-17 | 1.0066元 | 1.4696元 |
| 2026-06-16 | 1.0063元 | 1.4693元 |
| 2026-06-15 | 1.0062元 | 1.4692元 |
| 2026-06-12 | 1.0060元 | 1.4690元 |
| 2026-06-11 | 1.0062元 | 1.4692元 |
| 2026-06-10 | 1.0069元 | 1.4699元 |
| 2026-06-09 | 1.0072元 | 1.4702元 |
| 2026-06-08 | 1.0075元 | 1.4705元 |
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.4708元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.4709元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.4708元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.4706元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.4704元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.4701元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.4698元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.4694元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.4691元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.4689元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.4686元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.4686元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.4685元 |
| 2026-05-19 | 1.0194元 | 1.4684元 |
| 2026-05-18 | 1.0191元 | 1.4681元 |
| 2026-05-15 | 1.0188元 | 1.4678元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.4677元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.4676元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.4674元 |