易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0218元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1520 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券(000265) |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0218元 | 1.4708元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.4709元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.4708元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.4706元 |
| 2026-06-01 | 1.0214元 | 1.4704元 |
| 2026-05-29 | 1.0211元 | 1.4701元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.4698元 |
| 2026-05-27 | 1.0204元 | 1.4694元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.4691元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.4689元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.4686元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.4686元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.4685元 |
| 2026-05-19 | 1.0194元 | 1.4684元 |
| 2026-05-18 | 1.0191元 | 1.4681元 |
| 2026-05-15 | 1.0188元 | 1.4678元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.4677元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.4676元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.4674元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.4671元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.4669元 |
| 2026-05-07 | 1.0178元 | 1.4668元 |
| 2026-05-06 | 1.0178元 | 1.4668元 |
| 2026-04-30 | 1.0178元 | 1.4668元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.4668元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.4666元 |
| 2026-04-27 | 1.0174元 | 1.4664元 |
| 2026-04-24 | 1.0174元 | 1.4664元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.4665元 |
| 2026-04-22 | 1.0175元 | 1.4665元 |
| 2026-04-21 | 1.0174元 | 1.4664元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.4662元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.4661元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.4659元 |
| 2026-04-15 | 1.0168元 | 1.4658元 |
| 2026-04-14 | 1.0167元 | 1.4657元 |
| 2026-04-13 | 1.0166元 | 1.4656元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.4655元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.4653元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.4653元 |
| 2026-04-07 | 1.0162元 | 1.4652元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.4647元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.4643元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.4641元 |
| 2026-03-31 | 1.0150元 | 1.4640元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.4638元 |
| 2026-03-27 | 1.0144元 | 1.4634元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.4633元 |
| 2026-03-25 | 1.0141元 | 1.4631元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.4628元 |