易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-12) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1383 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券A |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0070元 | 1.4560元 |
| 2025-12-11 | 1.0071元 | 1.4561元 |
| 2025-12-10 | 1.0069元 | 1.4559元 |
| 2025-12-09 | 1.0068元 | 1.4558元 |
| 2025-12-08 | 1.0067元 | 1.4557元 |
| 2025-12-05 | 1.0065元 | 1.4555元 |
| 2025-12-04 | 1.0066元 | 1.4556元 |
| 2025-12-03 | 1.0070元 | 1.4560元 |
| 2025-12-02 | 1.0070元 | 1.4560元 |
| 2025-12-01 | 1.0071元 | 1.4561元 |
| 2025-11-28 | 1.0070元 | 1.4560元 |
| 2025-11-27 | 1.0069元 | 1.4559元 |
| 2025-11-26 | 1.0073元 | 1.4563元 |
| 2025-11-25 | 1.0077元 | 1.4567元 |
| 2025-11-24 | 1.0078元 | 1.4568元 |
| 2025-11-21 | 1.0078元 | 1.4568元 |
| 2025-11-20 | 1.0079元 | 1.4569元 |
| 2025-11-19 | 1.0078元 | 1.4568元 |
| 2025-11-18 | 1.0077元 | 1.4567元 |
| 2025-11-17 | 1.0406元 | 1.4566元 |
| 2025-11-14 | 1.0403元 | 1.4563元 |
| 2025-11-13 | 1.0403元 | 1.4563元 |
| 2025-11-12 | 1.0403元 | 1.4563元 |
| 2025-11-11 | 1.0402元 | 1.4562元 |
| 2025-11-10 | 1.0401元 | 1.4561元 |
| 2025-11-07 | 1.0402元 | 1.4562元 |
| 2025-11-06 | 1.0401元 | 1.4561元 |
| 2025-11-05 | 1.0402元 | 1.4562元 |
| 2025-11-04 | 1.0401元 | 1.4561元 |
| 2025-11-03 | 1.0400元 | 1.4560元 |
| 2025-10-31 | 1.0397元 | 1.4557元 |
| 2025-10-30 | 1.0393元 | 1.4553元 |
| 2025-10-29 | 1.0390元 | 1.4550元 |
| 2025-10-28 | 1.0388元 | 1.4548元 |
| 2025-10-27 | 1.0381元 | 1.4541元 |
| 2025-10-24 | 1.0379元 | 1.4539元 |
| 2025-10-23 | 1.0379元 | 1.4539元 |
| 2025-10-22 | 1.0377元 | 1.4537元 |
| 2025-10-21 | 1.0374元 | 1.4534元 |
| 2025-10-20 | 1.0372元 | 1.4532元 |
| 2025-10-17 | 1.0370元 | 1.4530元 |
| 2025-10-16 | 1.0366元 | 1.4526元 |
| 2025-10-15 | 1.0364元 | 1.4524元 |
| 2025-10-14 | 1.0364元 | 1.4524元 |
| 2025-10-13 | 1.0365元 | 1.4525元 |
| 2025-10-10 | 1.0358元 | 1.4518元 |
| 2025-10-09 | 1.0357元 | 1.4517元 |
| 2025-09-30 | 1.0353元 | 1.4513元 |
| 2025-09-29 | 1.0352元 | 1.4512元 |
| 2025-09-26 | 1.0349元 | 1.4509元 |