易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0121元 (2026-02-25) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1571 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券A |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0121元 | 1.4611元 |
| 2026-02-24 | 1.0124元 | 1.4614元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.4609元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.4608元 |
| 2026-02-11 | 1.0115元 | 1.4605元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.4603元 |
| 2026-02-09 | 1.0111元 | 1.4601元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.4597元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.4593元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.4591元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.4590元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.4591元 |
| 2026-01-30 | 1.0100元 | 1.4590元 |
| 2026-01-29 | 1.0100元 | 1.4590元 |
| 2026-01-28 | 1.0100元 | 1.4590元 |
| 2026-01-27 | 1.0100元 | 1.4590元 |
| 2026-01-26 | 1.0100元 | 1.4590元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.4588元 |
| 2026-01-22 | 1.0095元 | 1.4585元 |
| 2026-01-21 | 1.0094元 | 1.4584元 |
| 2026-01-20 | 1.0091元 | 1.4581元 |
| 2026-01-19 | 1.0089元 | 1.4579元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.4577元 |
| 2026-01-15 | 1.0086元 | 1.4576元 |
| 2026-01-14 | 1.0084元 | 1.4574元 |
| 2026-01-13 | 1.0084元 | 1.4574元 |
| 2026-01-12 | 1.0083元 | 1.4573元 |
| 2026-01-09 | 1.0082元 | 1.4572元 |
| 2026-01-08 | 1.0081元 | 1.4571元 |
| 2026-01-07 | 1.0081元 | 1.4571元 |
| 2026-01-06 | 1.0081元 | 1.4571元 |
| 2026-01-05 | 1.0083元 | 1.4573元 |
| 2025-12-31 | 1.0081元 | 1.4571元 |
| 2025-12-30 | 1.0080元 | 1.4570元 |
| 2025-12-29 | 1.0081元 | 1.4571元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.4572元 |
| 2025-12-25 | 1.0081元 | 1.4571元 |
| 2025-12-24 | 1.0080元 | 1.4570元 |
| 2025-12-23 | 1.0080元 | 1.4570元 |
| 2025-12-22 | 1.0079元 | 1.4569元 |
| 2025-12-19 | 1.0078元 | 1.4568元 |
| 2025-12-18 | 1.0075元 | 1.4565元 |
| 2025-12-17 | 1.0071元 | 1.4561元 |
| 2025-12-16 | 1.0068元 | 1.4558元 |
| 2025-12-15 | 1.0068元 | 1.4558元 |
| 2025-12-12 | 1.0070元 | 1.4560元 |
| 2025-12-11 | 1.0071元 | 1.4561元 |
| 2025-12-10 | 1.0069元 | 1.4559元 |
| 2025-12-09 | 1.0068元 | 1.4558元 |
| 2025-12-08 | 1.0067元 | 1.4557元 |