易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0174元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1567 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券A |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0174元 | 1.4664元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.4662元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.4661元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.4659元 |
| 2026-04-15 | 1.0168元 | 1.4658元 |
| 2026-04-14 | 1.0167元 | 1.4657元 |
| 2026-04-13 | 1.0166元 | 1.4656元 |
| 2026-04-10 | 1.0165元 | 1.4655元 |
| 2026-04-09 | 1.0163元 | 1.4653元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.4653元 |
| 2026-04-07 | 1.0162元 | 1.4652元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.4647元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.4643元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.4641元 |
| 2026-03-31 | 1.0150元 | 1.4640元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.4638元 |
| 2026-03-27 | 1.0144元 | 1.4634元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.4633元 |
| 2026-03-25 | 1.0141元 | 1.4631元 |
| 2026-03-24 | 1.0138元 | 1.4628元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.4627元 |
| 2026-03-20 | 1.0137元 | 1.4627元 |
| 2026-03-19 | 1.0137元 | 1.4627元 |
| 2026-03-18 | 1.0134元 | 1.4624元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.4620元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.4619元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.4620元 |
| 2026-03-12 | 1.0129元 | 1.4619元 |
| 2026-03-11 | 1.0128元 | 1.4618元 |
| 2026-03-10 | 1.0128元 | 1.4618元 |
| 2026-03-09 | 1.0126元 | 1.4616元 |
| 2026-03-06 | 1.0129元 | 1.4619元 |
| 2026-03-05 | 1.0127元 | 1.4617元 |
| 2026-03-04 | 1.0126元 | 1.4616元 |
| 2026-03-03 | 1.0124元 | 1.4614元 |
| 2026-03-02 | 1.0123元 | 1.4613元 |
| 2026-02-27 | 1.0118元 | 1.4608元 |
| 2026-02-26 | 1.0117元 | 1.4607元 |
| 2026-02-25 | 1.0121元 | 1.4611元 |
| 2026-02-24 | 1.0124元 | 1.4614元 |
| 2026-02-13 | 1.0119元 | 1.4609元 |
| 2026-02-12 | 1.0118元 | 1.4608元 |
| 2026-02-11 | 1.0115元 | 1.4605元 |
| 2026-02-10 | 1.0113元 | 1.4603元 |
| 2026-02-09 | 1.0111元 | 1.4601元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.4597元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.4593元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.4591元 |
| 2026-02-03 | 1.0100元 | 1.4590元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.4591元 |