易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-12) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1364 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券A |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.033 元 | 8,341.16万 | 275.26万元 | 3.17% | 3.17% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.038 元 | 622.88万 | 23.67万元 | 3.62% | 3.62% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.034 元 | 708.77万 | 24.10万元 | 3.26% | 3.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |