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净值&收盘价
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概况
公告
易方达恒久1年定期债券C
(000266.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
藏海涛
基金类型
债券型
成立日期
2014-09-10
总资产规模
8,466.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0178
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.14%
(
2026-01-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.91%
(1571 / 7292)
相关基金:
主从基金:
易方达恒久1年定期债券(000265)
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史资产组合