易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0070元 (2025-12-12) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1383 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券A |
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易方达恒久1年定期债券C(000266) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.87亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 11.80亿 | 99.15% | |
| (其中) 资产支持证券 | 701.29万 | 0.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 310.84万 | 0.26% |
| 3 | 其他资产 | 3,247.00 | 0.0003% |
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