易方达恒久1年定期债券C (000266.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0081元 (2026-01-06) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1462 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达恒久1年定期债券C(000266) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8,635.60万 | 8,341.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.57亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.54亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.54亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.48亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 631.60万 | 622.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 646.55万 | 622.88万元 | -- |