易方达恒久1年定期债券A (000265.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1072 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券C |
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易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0099元 | 1.5224元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.5224元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.5222元 |
| 2026-07-13 | 1.0097元 | 1.5222元 |
| 2026-07-10 | 1.0096元 | 1.5221元 |
| 2026-07-09 | 1.0095元 | 1.5220元 |
| 2026-07-08 | 1.0095元 | 1.5220元 |
| 2026-07-07 | 1.0093元 | 1.5218元 |
| 2026-07-06 | 1.0093元 | 1.5218元 |
| 2026-07-03 | 1.0090元 | 1.5215元 |
| 2026-07-02 | 1.0090元 | 1.5215元 |
| 2026-07-01 | 1.0090元 | 1.5215元 |
| 2026-06-30 | 1.0095元 | 1.5220元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.5220元 |
| 2026-06-26 | 1.0092元 | 1.5217元 |
| 2026-06-25 | 1.0091元 | 1.5216元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.5213元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.5213元 |
| 2026-06-22 | 1.0090元 | 1.5215元 |
| 2026-06-18 | 1.0089元 | 1.5214元 |
| 2026-06-17 | 1.0086元 | 1.5211元 |
| 2026-06-16 | 1.0084元 | 1.5209元 |
| 2026-06-15 | 1.0082元 | 1.5207元 |
| 2026-06-12 | 1.0080元 | 1.5205元 |
| 2026-06-11 | 1.0082元 | 1.5207元 |
| 2026-06-10 | 1.0088元 | 1.5213元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.5216元 |
| 2026-06-08 | 1.0095元 | 1.5220元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.5227元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.5228元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.5227元 |
| 2026-06-02 | 1.0255元 | 1.5225元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.5223元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.5219元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.5216元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.5212元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.5209元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.5207元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.5204元 |
| 2026-05-21 | 1.0234元 | 1.5204元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.5203元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.5201元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.5198元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.5195元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.5193元 |
| 2026-05-13 | 1.0222元 | 1.5192元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.5190元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.5187元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.5185元 |
| 2026-05-07 | 1.0214元 | 1.5184元 |