易方达恒久1年定期债券A (000265.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-02-26) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1185 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券C |
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易方达恒久1年定期债券A(000265) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.70亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7.94亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 16.15亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 16.01亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 16.00亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 15.76亿 | 15.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.04亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.49亿 | 16.79亿元 | -- |