易方达恒久1年定期债券A (000265.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0080元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1092 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0080元 | 1.5205元 |
| 2026-06-11 | 1.0082元 | 1.5207元 |
| 2026-06-10 | 1.0088元 | 1.5213元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.5216元 |
| 2026-06-08 | 1.0095元 | 1.5220元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.5227元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.5228元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.5227元 |
| 2026-06-02 | 1.0255元 | 1.5225元 |
| 2026-06-01 | 1.0253元 | 1.5223元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.5219元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.5216元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.5212元 |
| 2026-05-26 | 1.0239元 | 1.5209元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.5207元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.5204元 |
| 2026-05-21 | 1.0234元 | 1.5204元 |
| 2026-05-20 | 1.0233元 | 1.5203元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.5201元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.5198元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.5195元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.5193元 |
| 2026-05-13 | 1.0222元 | 1.5192元 |
| 2026-05-12 | 1.0220元 | 1.5190元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.5187元 |
| 2026-05-08 | 1.0215元 | 1.5185元 |
| 2026-05-07 | 1.0214元 | 1.5184元 |
| 2026-05-06 | 1.0214元 | 1.5184元 |
| 2026-04-30 | 1.0213元 | 1.5183元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.5183元 |
| 2026-04-28 | 1.0211元 | 1.5181元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.5179元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.5179元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.5179元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.5180元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.5178元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.5176元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.5174元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.5172元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.5172元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.5170元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.5169元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.5168元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.5166元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.5166元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.5165元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.5159元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.5155元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.5153元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.5152元 |