易方达恒久1年定期债券A (000265.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0209元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1145 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券C |
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易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.5179元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.5179元 |
| 2026-04-22 | 1.0210元 | 1.5180元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.5178元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.5176元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.5174元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.5172元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.5172元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.5170元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.5169元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.5168元 |
| 2026-04-09 | 1.0196元 | 1.5166元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.5166元 |
| 2026-04-07 | 1.0195元 | 1.5165元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.5159元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.5155元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.5153元 |
| 2026-03-31 | 1.0182元 | 1.5152元 |
| 2026-03-30 | 1.0180元 | 1.5150元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.5145元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.5144元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.5141元 |
| 2026-03-24 | 1.0169元 | 1.5139元 |
| 2026-03-23 | 1.0167元 | 1.5137元 |
| 2026-03-20 | 1.0168元 | 1.5138元 |
| 2026-03-19 | 1.0167元 | 1.5137元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.5134元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.5130元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.5129元 |
| 2026-03-13 | 1.0160元 | 1.5130元 |
| 2026-03-12 | 1.0158元 | 1.5128元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.5128元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.5127元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.5125元 |
| 2026-03-06 | 1.0158元 | 1.5128元 |
| 2026-03-05 | 1.0156元 | 1.5126元 |
| 2026-03-04 | 1.0154元 | 1.5124元 |
| 2026-03-03 | 1.0153元 | 1.5123元 |
| 2026-03-02 | 1.0151元 | 1.5121元 |
| 2026-02-27 | 1.0146元 | 1.5116元 |
| 2026-02-26 | 1.0145元 | 1.5115元 |
| 2026-02-25 | 1.0149元 | 1.5119元 |
| 2026-02-24 | 1.0151元 | 1.5121元 |
| 2026-02-13 | 1.0145元 | 1.5115元 |
| 2026-02-12 | 1.0144元 | 1.5114元 |
| 2026-02-11 | 1.0141元 | 1.5111元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.5109元 |
| 2026-02-09 | 1.0137元 | 1.5107元 |
| 2026-02-06 | 1.0132元 | 1.5102元 |
| 2026-02-05 | 1.0129元 | 1.5099元 |