易方达恒久1年定期债券A (000265.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-02-26) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1185 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.40亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 11.34亿 | 99.37% | |
| (其中) 资产支持证券 | 593.76万 | 0.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.50万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 7,265.00 | 0.0006% |
加载中......