易方达恒久1年定期债券A (000265.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1135 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券C |
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易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.33亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 14.27亿 | 99.39% | |
| (其中) 资产支持证券 | 596.42万 | 0.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 272.64万 | 0.19% |
| 3 | 其他资产 | 5,937.00 | 0.0004% |
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