易方达恒久1年定期债券A (000265.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-02-26) 基金经理藏海涛管理费用率0.30%管托费用率0.14% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1189 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒久1年定期债券C |
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易方达恒久1年定期债券A(000265) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.038 元 | 7.62亿 | 2,896.22万元 | 3.63% | 3.63% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0415 元 | 16.79亿 | 6,966.57万元 | 3.93% | 3.93% |
| 2023-08-08 | 2023-08-08 | 0.039 元 | 24.57亿 | 9,580.78万元 | 3.72% | 3.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |