景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2004元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2122 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2004元 | 1.5101元 |
| 2026-04-20 | 1.2001元 | 1.5098元 |
| 2026-04-17 | 1.1998元 | 1.5095元 |
| 2026-04-16 | 1.1993元 | 1.5090元 |
| 2026-04-15 | 1.1992元 | 1.5089元 |
| 2026-04-14 | 1.1991元 | 1.5088元 |
| 2026-04-13 | 1.1987元 | 1.5084元 |
| 2026-04-10 | 1.1985元 | 1.5082元 |
| 2026-04-09 | 1.1984元 | 1.5081元 |
| 2026-04-08 | 1.1986元 | 1.5083元 |
| 2026-04-07 | 1.1984元 | 1.5081元 |
| 2026-04-03 | 1.1977元 | 1.5074元 |
| 2026-04-02 | 1.1970元 | 1.5067元 |
| 2026-04-01 | 1.1968元 | 1.5065元 |
| 2026-03-31 | 1.1969元 | 1.5066元 |
| 2026-03-30 | 1.1967元 | 1.5064元 |
| 2026-03-27 | 1.1961元 | 1.5058元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.5055元 |
| 2026-03-25 | 1.1955元 | 1.5052元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.5049元 |
| 2026-03-23 | 1.1949元 | 1.5046元 |
| 2026-03-20 | 1.1951元 | 1.5048元 |
| 2026-03-19 | 1.1951元 | 1.5048元 |
| 2026-03-18 | 1.1947元 | 1.5044元 |
| 2026-03-17 | 1.1940元 | 1.5037元 |
| 2026-03-16 | 1.1938元 | 1.5035元 |
| 2026-03-13 | 1.1941元 | 1.5038元 |
| 2026-03-12 | 1.1938元 | 1.5035元 |
| 2026-03-11 | 1.1937元 | 1.5034元 |
| 2026-03-10 | 1.1937元 | 1.5034元 |
| 2026-03-09 | 1.1936元 | 1.5033元 |
| 2026-03-06 | 1.1944元 | 1.5041元 |
| 2026-03-05 | 1.1941元 | 1.5038元 |
| 2026-03-04 | 1.1940元 | 1.5037元 |
| 2026-03-03 | 1.1937元 | 1.5034元 |
| 2026-03-02 | 1.1935元 | 1.5032元 |
| 2026-02-27 | 1.1926元 | 1.5023元 |
| 2026-02-26 | 1.1924元 | 1.5021元 |
| 2026-02-25 | 1.1930元 | 1.5027元 |
| 2026-02-24 | 1.1935元 | 1.5032元 |
| 2026-02-13 | 1.1927元 | 1.5024元 |
| 2026-02-12 | 1.1926元 | 1.5023元 |
| 2026-02-11 | 1.1923元 | 1.5020元 |
| 2026-02-10 | 1.1919元 | 1.5016元 |
| 2026-02-09 | 1.1914元 | 1.5011元 |
| 2026-02-06 | 1.1909元 | 1.5006元 |
| 2026-02-05 | 1.1903元 | 1.5000元 |
| 2026-02-04 | 1.1901元 | 1.4998元 |
| 2026-02-03 | 1.1901元 | 1.4998元 |
| 2026-02-02 | 1.1902元 | 1.4999元 |