景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1840元 (2025-12-16) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1938 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1840元 | 1.4937元 |
| 2025-12-15 | 1.1840元 | 1.4937元 |
| 2025-12-12 | 1.1845元 | 1.4942元 |
| 2025-12-11 | 1.1845元 | 1.4942元 |
| 2025-12-10 | 1.1839元 | 1.4936元 |
| 2025-12-09 | 1.1836元 | 1.4933元 |
| 2025-12-08 | 1.1832元 | 1.4929元 |
| 2025-12-05 | 1.1835元 | 1.4932元 |
| 2025-12-04 | 1.1834元 | 1.4931元 |
| 2025-12-03 | 1.1846元 | 1.4943元 |
| 2025-12-02 | 1.1848元 | 1.4945元 |
| 2025-12-01 | 1.1851元 | 1.4948元 |
| 2025-11-28 | 1.1849元 | 1.4946元 |
| 2025-11-27 | 1.1847元 | 1.4944元 |
| 2025-11-26 | 1.1853元 | 1.4950元 |
| 2025-11-25 | 1.1864元 | 1.4961元 |
| 2025-11-24 | 1.1868元 | 1.4965元 |
| 2025-11-21 | 1.1869元 | 1.4966元 |
| 2025-11-20 | 1.1870元 | 1.4967元 |
| 2025-11-19 | 1.1871元 | 1.4968元 |
| 2025-11-18 | 1.1871元 | 1.4968元 |
| 2025-11-17 | 1.1869元 | 1.4966元 |
| 2025-11-14 | 1.1867元 | 1.4964元 |
| 2025-11-13 | 1.1866元 | 1.4963元 |
| 2025-11-12 | 1.1867元 | 1.4964元 |
| 2025-11-11 | 1.1864元 | 1.4961元 |
| 2025-11-10 | 1.1861元 | 1.4958元 |
| 2025-11-07 | 1.1859元 | 1.4956元 |
| 2025-11-06 | 1.1863元 | 1.4960元 |
| 2025-11-05 | 1.1869元 | 1.4966元 |
| 2025-11-04 | 1.1865元 | 1.4962元 |
| 2025-11-03 | 1.1864元 | 1.4961元 |
| 2025-10-31 | 1.1859元 | 1.4956元 |
| 2025-10-30 | 1.1848元 | 1.4945元 |
| 2025-10-29 | 1.1842元 | 1.4939元 |
| 2025-10-28 | 1.1837元 | 1.4934元 |
| 2025-10-27 | 1.1825元 | 1.4922元 |
| 2025-10-24 | 1.1821元 | 1.4918元 |
| 2025-10-23 | 1.1820元 | 1.4917元 |
| 2025-10-22 | 1.1817元 | 1.4914元 |
| 2025-10-21 | 1.1813元 | 1.4910元 |
| 2025-10-20 | 1.1809元 | 1.4906元 |
| 2025-10-17 | 1.1808元 | 1.4905元 |
| 2025-10-16 | 1.1797元 | 1.4894元 |
| 2025-10-15 | 1.1790元 | 1.4887元 |
| 2025-10-14 | 1.1791元 | 1.4888元 |
| 2025-10-13 | 1.1791元 | 1.4888元 |
| 2025-10-10 | 1.1780元 | 1.4877元 |
| 2025-10-09 | 1.1781元 | 1.4878元 |
| 2025-09-30 | 1.1772元 | 1.4869元 |