景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1844元 (2025-12-17) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1983 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券A类 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 926.67万 | 787.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.50亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,344.89万 | 3,701.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,018.43万 | 4,137.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,054.63万 | 3,408.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,264.11万 | 2,778.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,400.11万 | 1,207.72万元 | -- |