景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2051元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2096 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券(000252) 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 906.24万 | 757.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 844.65万 | 712.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 926.67万 | 787.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.50亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4,344.89万 | 3,701.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,018.43万 | 4,137.55万元 | -- |