景顺长城景兴信用纯债债券C类 (000253.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2019元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2132 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券(000252) 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2019元 | 1.5116元 |
| 2026-05-13 | 1.2019元 | 1.5116元 |
| 2026-05-12 | 1.2014元 | 1.5111元 |
| 2026-05-11 | 1.2009元 | 1.5106元 |
| 2026-05-08 | 1.2005元 | 1.5102元 |
| 2026-05-07 | 1.2002元 | 1.5099元 |
| 2026-05-06 | 1.2001元 | 1.5098元 |
| 2026-04-30 | 1.2005元 | 1.5102元 |
| 2026-04-29 | 1.2005元 | 1.5102元 |
| 2026-04-28 | 1.1999元 | 1.5096元 |
| 2026-04-27 | 1.1994元 | 1.5091元 |
| 2026-04-24 | 1.2000元 | 1.5097元 |
| 2026-04-23 | 1.2004元 | 1.5101元 |
| 2026-04-22 | 1.2008元 | 1.5105元 |
| 2026-04-21 | 1.2004元 | 1.5101元 |
| 2026-04-20 | 1.2001元 | 1.5098元 |
| 2026-04-17 | 1.1998元 | 1.5095元 |
| 2026-04-16 | 1.1993元 | 1.5090元 |
| 2026-04-15 | 1.1992元 | 1.5089元 |
| 2026-04-14 | 1.1991元 | 1.5088元 |
| 2026-04-13 | 1.1987元 | 1.5084元 |
| 2026-04-10 | 1.1985元 | 1.5082元 |
| 2026-04-09 | 1.1984元 | 1.5081元 |
| 2026-04-08 | 1.1986元 | 1.5083元 |
| 2026-04-07 | 1.1984元 | 1.5081元 |
| 2026-04-03 | 1.1977元 | 1.5074元 |
| 2026-04-02 | 1.1970元 | 1.5067元 |
| 2026-04-01 | 1.1968元 | 1.5065元 |
| 2026-03-31 | 1.1969元 | 1.5066元 |
| 2026-03-30 | 1.1967元 | 1.5064元 |
| 2026-03-27 | 1.1961元 | 1.5058元 |
| 2026-03-26 | 1.1958元 | 1.5055元 |
| 2026-03-25 | 1.1955元 | 1.5052元 |
| 2026-03-24 | 1.1952元 | 1.5049元 |
| 2026-03-23 | 1.1949元 | 1.5046元 |
| 2026-03-20 | 1.1951元 | 1.5048元 |
| 2026-03-19 | 1.1951元 | 1.5048元 |
| 2026-03-18 | 1.1947元 | 1.5044元 |
| 2026-03-17 | 1.1940元 | 1.5037元 |
| 2026-03-16 | 1.1938元 | 1.5035元 |
| 2026-03-13 | 1.1941元 | 1.5038元 |
| 2026-03-12 | 1.1938元 | 1.5035元 |
| 2026-03-11 | 1.1937元 | 1.5034元 |
| 2026-03-10 | 1.1937元 | 1.5034元 |
| 2026-03-09 | 1.1936元 | 1.5033元 |
| 2026-03-06 | 1.1944元 | 1.5041元 |
| 2026-03-05 | 1.1941元 | 1.5038元 |
| 2026-03-04 | 1.1940元 | 1.5037元 |
| 2026-03-03 | 1.1937元 | 1.5034元 |
| 2026-03-02 | 1.1935元 | 1.5032元 |