华安年年盈定期开放债券C (000240.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-02-13) 基金经理魏媛媛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券A |
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华安年年盈定期开放债券C(000240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.3678元 |
| 2026-02-06 | 1.0531元 | 1.3671元 |
| 2026-01-30 | 1.0529元 | 1.3669元 |
| 2026-01-23 | 1.0526元 | 1.3666元 |
| 2026-01-16 | 1.0520元 | 1.3660元 |
| 2026-01-09 | 1.0520元 | 1.3660元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.3656元 |
| 2025-12-26 | 1.0514元 | 1.3654元 |
| 2025-12-19 | 1.0501元 | 1.3641元 |
| 2025-12-12 | 1.0482元 | 1.3622元 |
| 2025-12-05 | 1.0472元 | 1.3612元 |
| 2025-11-28 | 1.0473元 | 1.3613元 |
| 2025-11-21 | 1.0461元 | 1.3601元 |
| 2025-11-14 | 1.0463元 | 1.3603元 |
| 2025-11-10 | 1.0491元 | 1.3631元 |
| 2025-11-07 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2025-11-06 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2025-11-05 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2025-11-04 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2025-11-03 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2025-10-31 | 1.0489元 | 1.3629元 |
| 2025-10-30 | 1.0489元 | 1.3629元 |
| 2025-10-29 | 1.0489元 | 1.3629元 |
| 2025-10-28 | 1.0488元 | 1.3628元 |
| 2025-10-27 | 1.0481元 | 1.3621元 |
| 2025-10-24 | 1.0481元 | 1.3621元 |
| 2025-10-23 | 1.0480元 | 1.3620元 |
| 2025-10-22 | 1.0480元 | 1.3620元 |
| 2025-10-21 | 1.0481元 | 1.3621元 |
| 2025-10-20 | 1.0481元 | 1.3621元 |
| 2025-10-17 | 1.0481元 | 1.3621元 |
| 2025-10-16 | 1.0480元 | 1.3620元 |
| 2025-10-15 | 1.0480元 | 1.3620元 |
| 2025-10-14 | 1.0480元 | 1.3620元 |
| 2025-10-13 | 1.0480元 | 1.3620元 |
| 2025-10-10 | 1.0479元 | 1.3619元 |
| 2025-09-30 | 1.0476元 | 1.3616元 |
| 2025-09-26 | 1.0474元 | 1.3614元 |
| 2025-09-19 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2025-09-12 | 1.0488元 | 1.3628元 |
| 2025-09-05 | 1.0498元 | 1.3638元 |
| 2025-08-29 | 1.0484元 | 1.3624元 |
| 2025-08-22 | 1.0481元 | 1.3621元 |
| 2025-08-15 | 1.0479元 | 1.3619元 |
| 2025-08-08 | 1.0490元 | 1.3630元 |
| 2025-08-01 | 1.0481元 | 1.3621元 |
| 2025-07-25 | 1.0467元 | 1.3607元 |
| 2025-07-18 | 1.0504元 | 1.3644元 |
| 2025-07-11 | 1.0501元 | 1.3641元 |
| 2025-07-04 | 1.0517元 | 1.3657元 |