华安年年盈定期开放债券C (000240.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0482元 (2025-12-12) 基金经理魏媛媛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券A |
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华安年年盈定期开放债券C(000240) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.008 元 | 1,855.98万 | 14.85万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |