华安年年盈定期开放债券C (000240.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理魏媛媛基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0593元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券(000239) |
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华安年年盈定期开放债券C(000240) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 435.67万 | 415.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 436.71万 | 415.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 432.97万 | 415.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 433.14万 | 415.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 492.79万 | 482.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 585.25万 | 570.64万元 | -- |