华安年年盈定期开放债券C(000240) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.67亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 435.67万 | 415.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 436.71万 | 415.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 432.97万 | 415.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 433.14万 | 415.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 492.79万 | 482.27万元 | -- |