华安年年盈定期开放债券C (000240.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0501元 (2025-12-19) 基金经理魏媛媛管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安年年盈定期开放债券A |
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华安年年盈定期开放债券C(000240) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-07-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.44万元 | 0.30% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.46万元 | 0.30% | 5.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.78万元 | 0.30% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.62万元 | 0.30% | 9.97万元 | 0.10% |