诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0003元 (2026-07-17) 管托费用率0.18% (2026-06-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券C |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0003元 | 1.5775元 |
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.5770元 |
| 2026-07-03 | 0.9994元 | 1.5762元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.5770元 |
| 2026-06-26 | 0.9998元 | 1.5767元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 1.5764元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 1.5751元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.5770元 |
| 2026-06-04 | 1.0082元 | 1.5772元 |
| 2026-06-03 | 1.0079元 | 1.5768元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.5768元 |
| 2026-06-01 | 1.0078元 | 1.5766元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 1.5759元 |
| 2026-05-28 | 1.0071元 | 1.5756元 |
| 2026-05-27 | 1.0069元 | 1.5753元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.5749元 |
| 2026-05-25 | 1.0064元 | 1.5746元 |
| 2026-05-22 | 1.0062元 | 1.5743元 |
| 2026-05-21 | 1.0061元 | 1.5742元 |
| 2026-05-20 | 1.0060元 | 1.5740元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.5737元 |
| 2026-05-18 | 1.0056元 | 1.5734元 |
| 2026-05-15 | 1.0054元 | 1.5732元 |
| 2026-05-14 | 1.0052元 | 1.5729元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.5727元 |
| 2026-05-12 | 1.0048元 | 1.5723元 |
| 2026-05-11 | 1.0046元 | 1.5720元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.5716元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.5714元 |
| 2026-04-30 | 1.0043元 | 1.5716元 |
| 2026-04-27 | 1.0038元 | 1.5708元 |
| 2026-04-24 | 1.0160元 | 1.5711元 |
| 2026-04-17 | 1.0153元 | 1.5701元 |
| 2026-04-10 | 1.0143元 | 1.5686元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.5672元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.5653元 |
| 2026-03-20 | 1.0113元 | 1.5643元 |
| 2026-03-13 | 1.0102元 | 1.5627元 |
| 2026-03-06 | 1.0101元 | 1.5625元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.5609元 |
| 2026-02-13 | 1.0091元 | 1.5611元 |
| 2026-02-06 | 1.0079元 | 1.5593元 |
| 2026-01-30 | 1.0073元 | 1.5585元 |
| 2026-01-23 | 1.0072元 | 1.5583元 |
| 2026-01-16 | 1.0060元 | 1.5566元 |
| 2026-01-09 | 1.0052元 | 1.5554元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.5550元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.5551元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.5544元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.5540元 |