诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0042元 (2025-12-12) 基金经理郭晓晖管托费用率0.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券C |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.027 元 | 5,333.21万 | 144.00万元 | 2.62% | 2.62% |
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0.02 元 | 3.43亿 | 686.51万元 | 1.96% | 1.96% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0185 元 | 3.43亿 | 634.53万元 | 1.81% | 1.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |