诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0120元 (2026-03-27) 基金经理郭晓晖管托费用率0.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券C |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | -- | 64.55万元 | 0.18% |
| 2025-06-19 | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | -- | -- | 105.34万元 | 0.18% |
| 2024-06-30 | -- | -- | 44.24万元 | 0.18% |
| 2024-06-21 | -- | -- | -- | 0.18% |
| 2024-04-03 | -- | -- | -- | 0.18% |