诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0045元 (2025-12-19) 基金经理郭晓晖管托费用率0.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券C |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.5544元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.5540元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.5534元 |
| 2025-11-28 | 1.0052元 | 1.5554元 |
| 2025-11-21 | 1.0069元 | 1.5579元 |
| 2025-11-14 | 1.0067元 | 1.5576元 |
| 2025-11-07 | 1.0064元 | 1.5572元 |
| 2025-10-31 | 1.0061元 | 1.5567元 |
| 2025-10-24 | 1.0026元 | 1.5516元 |
| 2025-10-17 | 1.0011元 | 1.5495元 |
| 2025-10-10 | 0.9988元 | 1.5461元 |
| 2025-09-30 | 0.9981元 | 1.5451元 |
| 2025-09-26 | 0.9981元 | 1.5451元 |
| 2025-09-19 | 1.0008元 | 1.5490元 |
| 2025-09-12 | 1.0011元 | 1.5495元 |
| 2025-09-05 | 1.0034元 | 1.5528元 |
| 2025-08-29 | 1.0029元 | 1.5521元 |
| 2025-08-22 | 1.0025元 | 1.5515元 |
| 2025-08-15 | 1.0047元 | 1.5547元 |
| 2025-08-08 | 1.0072元 | 1.5583元 |
| 2025-08-01 | 1.0062元 | 1.5569元 |
| 2025-07-25 | 1.0046元 | 1.5545元 |
| 2025-07-18 | 1.0085元 | 1.5602元 |
| 2025-07-11 | 1.0078元 | 1.5592元 |
| 2025-07-04 | 1.0082元 | 1.5598元 |
| 2025-06-30 | 1.0059元 | 1.5564元 |
| 2025-06-27 | 1.0059元 | 1.5564元 |
| 2025-06-20 | 1.0061元 | 1.5567元 |
| 2025-06-13 | 1.0040元 | 1.5537元 |
| 2025-06-06 | 1.0026元 | 1.5516元 |
| 2025-05-30 | 1.0016元 | 1.5502元 |
| 2025-05-23 | 1.0017元 | 1.5503元 |
| 2025-05-16 | 1.0007元 | 1.5489元 |
| 2025-05-09 | 1.0005元 | 1.5486元 |
| 2025-05-07 | 1.0000元 | 1.5479元 |
| 2025-05-06 | 1.0106元 | 1.5480元 |
| 2025-04-30 | 1.0104元 | 1.5478元 |
| 2025-04-29 | 1.0103元 | 1.5476元 |
| 2025-04-28 | 1.0098元 | 1.5469元 |
| 2025-04-25 | 1.0091元 | 1.5459元 |
| 2025-04-24 | 1.0089元 | 1.5456元 |
| 2025-04-23 | 1.0089元 | 1.5456元 |
| 2025-04-22 | 1.0092元 | 1.5460元 |
| 2025-04-21 | 1.0088元 | 1.5455元 |
| 2025-04-18 | 1.0090元 | 1.5457元 |
| 2025-04-17 | 1.0088元 | 1.5455元 |
| 2025-04-16 | 1.0092元 | 1.5460元 |
| 2025-04-15 | 1.0091元 | 1.5459元 |
| 2025-04-14 | 1.0090元 | 1.5457元 |
| 2025-04-11 | 1.0088元 | 1.5455元 |