诺安稳固收益一年定期开放债券A (000235.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0042元 (2025-12-12) 基金经理郭晓晖管托费用率0.18% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安稳固收益一年定期开放债券C |
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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,207.82万 | 5,217.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,248.52万 | 5,217.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,389.57万 | 5,358.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,508.14万 | 5,333.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,392.41万 | 5,333.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,383.88万 | 5,333.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.47亿 | 3.43亿元 | -- |