汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2816元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2371 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券(000221) |
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2816元 | 1.4806元 |
| 2026-07-17 | 1.2814元 | 1.4804元 |
| 2026-07-16 | 1.2814元 | 1.4804元 |
| 2026-07-15 | 1.2814元 | 1.4804元 |
| 2026-07-14 | 1.2813元 | 1.4803元 |
| 2026-07-13 | 1.2811元 | 1.4801元 |
| 2026-07-10 | 1.2810元 | 1.4800元 |
| 2026-07-09 | 1.2809元 | 1.4799元 |
| 2026-07-08 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-07-07 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-07-06 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-07-03 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-07-02 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-07-01 | 1.2806元 | 1.4796元 |
| 2026-06-30 | 1.2812元 | 1.4802元 |
| 2026-06-29 | 1.2812元 | 1.4802元 |
| 2026-06-26 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-06-25 | 1.2806元 | 1.4796元 |
| 2026-06-24 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-06-23 | 1.2801元 | 1.4791元 |
| 2026-06-22 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-06-18 | 1.2801元 | 1.4791元 |
| 2026-06-17 | 1.2797元 | 1.4787元 |
| 2026-06-16 | 1.2793元 | 1.4783元 |
| 2026-06-15 | 1.2793元 | 1.4783元 |
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.4780元 |
| 2026-06-11 | 1.2793元 | 1.4783元 |
| 2026-06-10 | 1.2802元 | 1.4792元 |
| 2026-06-09 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-06-08 | 1.2809元 | 1.4799元 |
| 2026-06-05 | 1.2811元 | 1.4801元 |
| 2026-06-04 | 1.2810元 | 1.4800元 |
| 2026-06-03 | 1.2809元 | 1.4799元 |
| 2026-06-02 | 1.2806元 | 1.4796元 |
| 2026-06-01 | 1.2802元 | 1.4792元 |
| 2026-05-29 | 1.2797元 | 1.4787元 |
| 2026-05-28 | 1.2794元 | 1.4784元 |
| 2026-05-27 | 1.2789元 | 1.4779元 |
| 2026-05-26 | 1.2786元 | 1.4776元 |
| 2026-05-25 | 1.2782元 | 1.4772元 |
| 2026-05-22 | 1.2779元 | 1.4769元 |
| 2026-05-21 | 1.2777元 | 1.4767元 |
| 2026-05-20 | 1.2774元 | 1.4764元 |
| 2026-05-19 | 1.2771元 | 1.4761元 |
| 2026-05-18 | 1.2768元 | 1.4758元 |
| 2026-05-15 | 1.2765元 | 1.4755元 |
| 2026-05-14 | 1.2763元 | 1.4753元 |
| 2026-05-13 | 1.2761元 | 1.4751元 |
| 2026-05-12 | 1.2759元 | 1.4749元 |
| 2026-05-11 | 1.2756元 | 1.4746元 |