汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 591.81万 | 461.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 628.83万 | 494.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 786.96万 | 615.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 784.49万 | 615.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 808.55万 | 632.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 797.92万 | 632.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1,095.49万 | 851.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1,100.56万 | 846.71万元 | -- |