汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2725元 (2026-03-20) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2392 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券A |
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 786.96万 | 615.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 784.49万 | 615.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 808.55万 | 632.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 797.92万 | 632.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 1,095.49万 | 851.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1,100.56万 | 846.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1,190.32万 | 916.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,164.47万 | 916.69万元 | -- |