汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2755元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2585 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券(000221) |
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.009 元 | 615.82万 | 5.54万元 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.018 元 | 615.82万 | 11.08万元 | 1.41% | 3.04% |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.021 元 | 851.53万 | 17.88万元 | 1.63% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.021 元 | 846.71万 | 17.78万元 | 1.60% | 3.17% |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.02 元 | 819.38万 | 16.39万元 | 1.56% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.02 元 | 814.27万 | 16.29万元 | 1.54% | 1.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |