汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2836元 | 1.4826元 |
| 2026-08-26 | 1.2838元 | 1.4828元 |
| 2026-08-25 | 1.2838元 | 1.4828元 |
| 2026-08-24 | 1.2837元 | 1.4827元 |
| 2026-08-21 | 1.2836元 | 1.4826元 |
| 2026-08-20 | 1.2837元 | 1.4827元 |
| 2026-08-19 | 1.2837元 | 1.4827元 |
| 2026-08-18 | 1.2834元 | 1.4824元 |
| 2026-08-17 | 1.2829元 | 1.4819元 |
| 2026-08-14 | 1.2828元 | 1.4818元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.4818元 |
| 2026-08-12 | 1.2826元 | 1.4816元 |
| 2026-08-11 | 1.2825元 | 1.4815元 |
| 2026-08-10 | 1.2823元 | 1.4813元 |
| 2026-08-07 | 1.2821元 | 1.4811元 |
| 2026-08-06 | 1.2820元 | 1.4810元 |
| 2026-08-05 | 1.2819元 | 1.4809元 |
| 2026-08-04 | 1.2818元 | 1.4808元 |
| 2026-08-03 | 1.2818元 | 1.4808元 |
| 2026-07-31 | 1.2817元 | 1.4807元 |
| 2026-07-30 | 1.2816元 | 1.4806元 |
| 2026-07-29 | 1.2816元 | 1.4806元 |
| 2026-07-28 | 1.2816元 | 1.4806元 |
| 2026-07-27 | 1.2817元 | 1.4807元 |
| 2026-07-24 | 1.2816元 | 1.4806元 |
| 2026-07-23 | 1.2817元 | 1.4807元 |
| 2026-07-22 | 1.2817元 | 1.4807元 |
| 2026-07-21 | 1.2816元 | 1.4806元 |
| 2026-07-20 | 1.2816元 | 1.4806元 |
| 2026-07-17 | 1.2814元 | 1.4804元 |
| 2026-07-16 | 1.2814元 | 1.4804元 |
| 2026-07-15 | 1.2814元 | 1.4804元 |
| 2026-07-14 | 1.2813元 | 1.4803元 |
| 2026-07-13 | 1.2811元 | 1.4801元 |
| 2026-07-10 | 1.2810元 | 1.4800元 |
| 2026-07-09 | 1.2809元 | 1.4799元 |
| 2026-07-08 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-07-07 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-07-06 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-07-03 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-07-02 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-07-01 | 1.2806元 | 1.4796元 |
| 2026-06-30 | 1.2812元 | 1.4802元 |
| 2026-06-29 | 1.2812元 | 1.4802元 |
| 2026-06-26 | 1.2808元 | 1.4798元 |
| 2026-06-25 | 1.2806元 | 1.4796元 |
| 2026-06-24 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-06-23 | 1.2801元 | 1.4791元 |
| 2026-06-22 | 1.2804元 | 1.4794元 |
| 2026-06-18 | 1.2801元 | 1.4791元 |