汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2724元 (2026-03-18) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2435 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券A |
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.2724元 | 1.4714元 |
| 2026-03-17 | 1.2724元 | 1.4714元 |
| 2026-03-16 | 1.2723元 | 1.4713元 |
| 2026-03-13 | 1.2723元 | 1.4713元 |
| 2026-03-12 | 1.2812元 | 1.4712元 |
| 2026-03-11 | 1.2811元 | 1.4711元 |
| 2026-03-10 | 1.2810元 | 1.4710元 |
| 2026-03-09 | 1.2809元 | 1.4709元 |
| 2026-03-06 | 1.2809元 | 1.4709元 |
| 2026-03-05 | 1.2808元 | 1.4708元 |
| 2026-03-04 | 1.2807元 | 1.4707元 |
| 2026-03-03 | 1.2805元 | 1.4705元 |
| 2026-03-02 | 1.2803元 | 1.4703元 |
| 2026-02-27 | 1.2800元 | 1.4700元 |
| 2026-02-26 | 1.2799元 | 1.4699元 |
| 2026-02-25 | 1.2799元 | 1.4699元 |
| 2026-02-24 | 1.2799元 | 1.4699元 |
| 2026-02-13 | 1.2795元 | 1.4695元 |
| 2026-02-12 | 1.2794元 | 1.4694元 |
| 2026-02-11 | 1.2793元 | 1.4693元 |
| 2026-02-10 | 1.2792元 | 1.4692元 |
| 2026-02-09 | 1.2792元 | 1.4692元 |
| 2026-02-06 | 1.2791元 | 1.4691元 |
| 2026-02-05 | 1.2790元 | 1.4690元 |
| 2026-02-04 | 1.2789元 | 1.4689元 |
| 2026-02-03 | 1.2788元 | 1.4688元 |
| 2026-02-02 | 1.2788元 | 1.4688元 |
| 2026-01-30 | 1.2787元 | 1.4687元 |
| 2026-01-29 | 1.2787元 | 1.4687元 |
| 2026-01-28 | 1.2787元 | 1.4687元 |
| 2026-01-27 | 1.2786元 | 1.4686元 |
| 2026-01-26 | 1.2786元 | 1.4686元 |
| 2026-01-23 | 1.2785元 | 1.4685元 |
| 2026-01-22 | 1.2784元 | 1.4684元 |
| 2026-01-21 | 1.2784元 | 1.4684元 |
| 2026-01-20 | 1.2784元 | 1.4684元 |
| 2026-01-19 | 1.2783元 | 1.4683元 |
| 2026-01-16 | 1.2781元 | 1.4681元 |
| 2026-01-15 | 1.2781元 | 1.4681元 |
| 2026-01-14 | 1.2780元 | 1.4680元 |
| 2026-01-13 | 1.2780元 | 1.4680元 |
| 2026-01-12 | 1.2780元 | 1.4680元 |
| 2026-01-09 | 1.2779元 | 1.4679元 |
| 2026-01-08 | 1.2778元 | 1.4678元 |
| 2026-01-07 | 1.2777元 | 1.4677元 |
| 2026-01-06 | 1.2777元 | 1.4677元 |
| 2026-01-05 | 1.2779元 | 1.4679元 |
| 2025-12-31 | 1.2779元 | 1.4679元 |
| 2025-12-30 | 1.2777元 | 1.4677元 |
| 2025-12-29 | 1.2777元 | 1.4677元 |