汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2773元 (2025-12-18) 基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2342 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券A |
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2773元 | 1.4673元 |
| 2025-12-17 | 1.2771元 | 1.4671元 |
| 2025-12-16 | 1.2770元 | 1.4670元 |
| 2025-12-15 | 1.2770元 | 1.4670元 |
| 2025-12-12 | 1.2769元 | 1.4669元 |
| 2025-12-11 | 1.2769元 | 1.4669元 |
| 2025-12-10 | 1.2768元 | 1.4668元 |
| 2025-12-09 | 1.2767元 | 1.4667元 |
| 2025-12-08 | 1.2766元 | 1.4666元 |
| 2025-12-05 | 1.2763元 | 1.4663元 |
| 2025-12-04 | 1.2763元 | 1.4663元 |
| 2025-12-03 | 1.2765元 | 1.4665元 |
| 2025-12-02 | 1.2764元 | 1.4664元 |
| 2025-12-01 | 1.2765元 | 1.4665元 |
| 2025-11-28 | 1.2763元 | 1.4663元 |
| 2025-11-27 | 1.2762元 | 1.4662元 |
| 2025-11-26 | 1.2763元 | 1.4663元 |
| 2025-11-25 | 1.2764元 | 1.4664元 |
| 2025-11-24 | 1.2764元 | 1.4664元 |
| 2025-11-21 | 1.2761元 | 1.4661元 |
| 2025-11-20 | 1.2761元 | 1.4661元 |
| 2025-11-19 | 1.2760元 | 1.4660元 |
| 2025-11-18 | 1.2760元 | 1.4660元 |
| 2025-11-17 | 1.2760元 | 1.4660元 |
| 2025-11-14 | 1.2759元 | 1.4659元 |
| 2025-11-13 | 1.2759元 | 1.4659元 |
| 2025-11-12 | 1.2759元 | 1.4659元 |
| 2025-11-11 | 1.2758元 | 1.4658元 |
| 2025-11-10 | 1.2758元 | 1.4658元 |
| 2025-11-07 | 1.2756元 | 1.4656元 |
| 2025-11-06 | 1.2756元 | 1.4656元 |
| 2025-11-05 | 1.2757元 | 1.4657元 |
| 2025-11-04 | 1.2757元 | 1.4657元 |
| 2025-11-03 | 1.2757元 | 1.4657元 |
| 2025-10-31 | 1.2756元 | 1.4656元 |
| 2025-10-30 | 1.2754元 | 1.4654元 |
| 2025-10-29 | 1.2753元 | 1.4653元 |
| 2025-10-28 | 1.2751元 | 1.4651元 |
| 2025-10-27 | 1.2749元 | 1.4649元 |
| 2025-10-24 | 1.2746元 | 1.4646元 |
| 2025-10-23 | 1.2745元 | 1.4645元 |
| 2025-10-22 | 1.2744元 | 1.4644元 |
| 2025-10-21 | 1.2744元 | 1.4644元 |
| 2025-10-20 | 1.2744元 | 1.4644元 |
| 2025-10-17 | 1.2744元 | 1.4644元 |
| 2025-10-16 | 1.2743元 | 1.4643元 |
| 2025-10-15 | 1.2742元 | 1.4642元 |
| 2025-10-14 | 1.2742元 | 1.4642元 |
| 2025-10-13 | 1.2743元 | 1.4643元 |
| 2025-10-10 | 1.2741元 | 1.4641元 |