汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光基金类型债券型成立日期2013-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2756元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2607 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年利定期开放债券(000221) |
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2756元 | 1.4746元 |
| 2026-05-08 | 1.2755元 | 1.4745元 |
| 2026-05-07 | 1.2754元 | 1.4744元 |
| 2026-05-06 | 1.2754元 | 1.4744元 |
| 2026-04-30 | 1.2754元 | 1.4744元 |
| 2026-04-29 | 1.2754元 | 1.4744元 |
| 2026-04-28 | 1.2753元 | 1.4743元 |
| 2026-04-27 | 1.2750元 | 1.4740元 |
| 2026-04-24 | 1.2750元 | 1.4740元 |
| 2026-04-23 | 1.2750元 | 1.4740元 |
| 2026-04-22 | 1.2751元 | 1.4741元 |
| 2026-04-21 | 1.2749元 | 1.4739元 |
| 2026-04-20 | 1.2747元 | 1.4737元 |
| 2026-04-17 | 1.2745元 | 1.4735元 |
| 2026-04-16 | 1.2745元 | 1.4735元 |
| 2026-04-15 | 1.2745元 | 1.4735元 |
| 2026-04-14 | 1.2745元 | 1.4735元 |
| 2026-04-13 | 1.2743元 | 1.4733元 |
| 2026-04-10 | 1.2742元 | 1.4732元 |
| 2026-04-09 | 1.2740元 | 1.4730元 |
| 2026-04-08 | 1.2738元 | 1.4728元 |
| 2026-04-07 | 1.2738元 | 1.4728元 |
| 2026-04-03 | 1.2733元 | 1.4723元 |
| 2026-04-02 | 1.2731元 | 1.4721元 |
| 2026-04-01 | 1.2730元 | 1.4720元 |
| 2026-03-31 | 1.2729元 | 1.4719元 |
| 2026-03-30 | 1.2729元 | 1.4719元 |
| 2026-03-27 | 1.2728元 | 1.4718元 |
| 2026-03-26 | 1.2727元 | 1.4717元 |
| 2026-03-25 | 1.2726元 | 1.4716元 |
| 2026-03-24 | 1.2726元 | 1.4716元 |
| 2026-03-23 | 1.2725元 | 1.4715元 |
| 2026-03-20 | 1.2725元 | 1.4715元 |
| 2026-03-19 | 1.2725元 | 1.4715元 |
| 2026-03-18 | 1.2724元 | 1.4714元 |
| 2026-03-17 | 1.2724元 | 1.4714元 |
| 2026-03-16 | 1.2723元 | 1.4713元 |
| 2026-03-13 | 1.2723元 | 1.4713元 |
| 2026-03-12 | 1.2812元 | 1.4712元 |
| 2026-03-11 | 1.2811元 | 1.4711元 |
| 2026-03-10 | 1.2810元 | 1.4710元 |
| 2026-03-09 | 1.2809元 | 1.4709元 |
| 2026-03-06 | 1.2809元 | 1.4709元 |
| 2026-03-05 | 1.2808元 | 1.4708元 |
| 2026-03-04 | 1.2807元 | 1.4707元 |
| 2026-03-03 | 1.2805元 | 1.4705元 |
| 2026-03-02 | 1.2803元 | 1.4703元 |
| 2026-02-27 | 1.2800元 | 1.4700元 |
| 2026-02-26 | 1.2799元 | 1.4699元 |
| 2026-02-25 | 1.2799元 | 1.4699元 |