汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2933元 | 1.4923元 |
| 2026-10-15 | 1.2931元 | 1.4921元 |
| 2026-10-14 | 1.2924元 | 1.4914元 |
| 2026-10-13 | 1.2918元 | 1.4908元 |
| 2026-10-12 | 1.2912元 | 1.4902元 |
| 2026-10-09 | 1.2907元 | 1.4897元 |
| 2026-10-08 | 1.2903元 | 1.4893元 |
| 2026-09-30 | 1.2902元 | 1.4892元 |
| 2026-09-29 | 1.2903元 | 1.4893元 |
| 2026-09-28 | 1.2898元 | 1.4888元 |
| 2026-09-24 | 1.2900元 | 1.4890元 |
| 2026-09-23 | 1.2894元 | 1.4884元 |
| 2026-09-22 | 1.2890元 | 1.4880元 |
| 2026-09-21 | 1.2883元 | 1.4873元 |
| 2026-09-18 | 1.2875元 | 1.4865元 |
| 2026-09-17 | 1.2869元 | 1.4859元 |
| 2026-09-16 | 1.2864元 | 1.4854元 |
| 2026-09-15 | 1.2862元 | 1.4852元 |
| 2026-09-14 | 1.2860元 | 1.4850元 |
| 2026-09-11 | 1.2858元 | 1.4848元 |
| 2026-09-10 | 1.2858元 | 1.4848元 |
| 2026-09-09 | 1.2857元 | 1.4847元 |
| 2026-09-08 | 1.2854元 | 1.4844元 |
| 2026-09-07 | 1.2852元 | 1.4842元 |
| 2026-09-04 | 1.2847元 | 1.4837元 |
| 2026-09-03 | 1.2845元 | 1.4835元 |
| 2026-09-02 | 1.2843元 | 1.4833元 |
| 2026-09-01 | 1.2840元 | 1.4830元 |
| 2026-08-31 | 1.2835元 | 1.4825元 |
| 2026-08-28 | 1.2835元 | 1.4825元 |
| 2026-08-27 | 1.2836元 | 1.4826元 |
| 2026-08-26 | 1.2838元 | 1.4828元 |
| 2026-08-25 | 1.2838元 | 1.4828元 |
| 2026-08-24 | 1.2837元 | 1.4827元 |
| 2026-08-21 | 1.2836元 | 1.4826元 |
| 2026-08-20 | 1.2837元 | 1.4827元 |
| 2026-08-19 | 1.2837元 | 1.4827元 |
| 2026-08-18 | 1.2834元 | 1.4824元 |
| 2026-08-17 | 1.2829元 | 1.4819元 |
| 2026-08-14 | 1.2828元 | 1.4818元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.4818元 |
| 2026-08-12 | 1.2826元 | 1.4816元 |
| 2026-08-11 | 1.2825元 | 1.4815元 |
| 2026-08-10 | 1.2823元 | 1.4813元 |
| 2026-08-07 | 1.2821元 | 1.4811元 |
| 2026-08-06 | 1.2820元 | 1.4810元 |
| 2026-08-05 | 1.2819元 | 1.4809元 |
| 2026-08-04 | 1.2818元 | 1.4808元 |
| 2026-08-03 | 1.2818元 | 1.4808元 |
| 2026-07-31 | 1.2817元 | 1.4807元 |