估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富年年利定期开放债券C
(000222.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
徐光
基金类型
债券型
成立日期
2013-09-06
总资产规模
628.83万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2755
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2585 / 7282)
相关基金:
主从基金:
汇添富年年利定期开放债券(000221)
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史资产组合