富国医疗保健行业混合 (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0610元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率194.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2464 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合(000220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-09-10 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-09-09 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-09-08 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-09-07 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-09-04 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-09-03 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-09-02 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-09-01 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-08-31 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-08-28 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-08-27 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-08-26 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-08-25 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-08-24 | 3.1920元 | 3.1920元 |
| 2026-08-21 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-08-20 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2026-08-19 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-08-18 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-08-17 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2026-08-14 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-08-13 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-08-12 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-08-11 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-08-10 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-08-07 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-08-06 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-08-05 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-08-04 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-08-03 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2026-07-31 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-07-30 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-07-29 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-07-28 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-07-27 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-07-24 | 3.0360元 | 3.0360元 |
| 2026-07-23 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-07-22 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-07-21 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-07-20 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-07-17 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-07-16 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-07-15 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-07-14 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-13 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-07-10 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-07-09 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-07-08 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-07-07 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-07-06 | 3.2550元 | 3.2550元 |