富国医疗保健行业混合 (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2190元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (3189 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合(000220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,870.56万 | 8.24% |
| 3 | 其他资产 | 86.35万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.56亿 | 78.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,230.97万 | 7.34% |
| 卫生和社会工作 | 4,413.71万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.12万 | 0.03% |
| 采矿业 | 14.86万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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