富国医疗保健行业混合A/B (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1320元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合A/B(000220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 84.95% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 84.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 14.83% |
| 3 | 其他资产 | 168.64万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.40亿 | 80.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,568.74万 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.09万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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