富国医疗保健行业混合 (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0610元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率194.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (2464 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合(000220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.20亿 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 6.20亿 | 88.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,455.82万 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 381.13万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.98亿 | 71.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22亿 | 17.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.66万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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