富国医疗保健行业混合 (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙笑悦基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9430元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3363 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合(000220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-06-22 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-06-18 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-06-17 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-06-16 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-06-15 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-06-12 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-06-11 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-06-10 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-06-09 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-06-08 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-06-05 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-06-04 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-06-03 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-06-02 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-01 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-05-29 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2026-05-28 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2026-05-27 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-05-26 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-05-25 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-05-22 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-05-21 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-20 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-05-19 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-05-18 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-05-15 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-05-14 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-05-13 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-05-12 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-05-11 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-05-08 | 3.1060元 | 3.1060元 |
| 2026-05-07 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-05-06 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-04-30 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-04-29 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-28 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-04-27 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-04-24 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-04-23 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-04-22 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-04-21 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-04-20 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-04-17 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-04-16 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-04-15 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-04-14 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-04-13 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-04-10 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-04-09 | 3.1360元 | 3.1360元 |