富国医疗保健行业混合A/B (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1320元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合A/B(000220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-02-12 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-02-11 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-02-10 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-02-09 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-02-06 | 3.1380元 | 3.1380元 |
| 2026-02-05 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-02-04 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-02-03 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-02-02 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-01-30 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-01-29 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-01-28 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-01-27 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-01-26 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-01-23 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-01-22 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-01-21 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-01-20 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-01-19 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-01-16 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-01-15 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-01-14 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2026-01-13 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-01-12 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2026-01-09 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-01-08 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2026-01-07 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-01-06 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-01-05 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2025-12-31 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-12-30 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2025-12-29 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2025-12-26 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2025-12-25 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2025-12-24 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2025-12-23 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2025-12-22 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2025-12-19 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2025-12-18 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2025-12-17 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2025-12-16 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2025-12-15 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2025-12-12 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2025-12-11 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2025-12-10 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2025-12-09 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2025-12-08 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2025-12-05 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2025-12-04 | 3.5470元 | 3.5470元 |