富国医疗保健行业混合A/B (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3160元 (2025-12-26) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2193 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合A/B(000220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2025-12-25 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2025-12-24 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2025-12-23 | 3.3390元 | 3.3390元 |
| 2025-12-22 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2025-12-19 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2025-12-18 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2025-12-17 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2025-12-16 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2025-12-15 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2025-12-12 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2025-12-11 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2025-12-10 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2025-12-09 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2025-12-08 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2025-12-05 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2025-12-04 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2025-12-03 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2025-12-02 | 3.5330元 | 3.5330元 |
| 2025-12-01 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2025-11-28 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2025-11-27 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2025-11-26 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2025-11-25 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2025-11-24 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2025-11-21 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2025-11-20 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2025-11-19 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2025-11-18 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2025-11-17 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2025-11-14 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2025-11-13 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2025-11-12 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2025-11-11 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2025-11-10 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2025-11-07 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2025-11-06 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2025-11-05 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2025-11-04 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2025-11-03 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2025-10-31 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2025-10-30 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2025-10-29 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2025-10-28 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2025-10-27 | 3.5840元 | 3.5840元 |
| 2025-10-24 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2025-10-23 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2025-10-22 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2025-10-21 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2025-10-20 | 3.6410元 | 3.6410元 |