富国医疗保健行业混合A/B (000220.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1320元 (2026-02-13) 基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率163.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2758 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医疗保健行业混合C |
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富国医疗保健行业混合A/B(000220) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.22元 | 7.67亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.86元 | 9.64亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.42元 | 9.72亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.01元 | 9.32亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.80元 | 8.97亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.22元 | 10.48亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.99元 | 9.84亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.97亿 | 3.40亿元 | -- |