华安黄金ETF联接A (000216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1029元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (50 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金ETF(518880) |
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华安黄金ETF联接A(000216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.1029元 | 3.1029元 |
| 2026-07-22 | 3.1127元 | 3.1127元 |
| 2026-07-21 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-07-20 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-07-17 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2026-07-16 | 3.0391元 | 3.0391元 |
| 2026-07-15 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2026-07-14 | 3.0468元 | 3.0468元 |
| 2026-07-13 | 3.0707元 | 3.0707元 |
| 2026-07-10 | 3.1082元 | 3.1082元 |
| 2026-07-09 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-07-08 | 3.1218元 | 3.1218元 |
| 2026-07-07 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-07-06 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-07-03 | 3.1547元 | 3.1547元 |
| 2026-07-02 | 3.0728元 | 3.0728元 |
| 2026-07-01 | 3.0102元 | 3.0102元 |
| 2026-06-30 | 3.0429元 | 3.0429元 |
| 2026-06-29 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-06-26 | 3.0598元 | 3.0598元 |
| 2026-06-25 | 3.0309元 | 3.0309元 |
| 2026-06-24 | 3.0984元 | 3.0984元 |
| 2026-06-23 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-06-22 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-06-18 | 3.2441元 | 3.2441元 |
| 2026-06-17 | 3.2551元 | 3.2551元 |
| 2026-06-16 | 3.2594元 | 3.2594元 |
| 2026-06-15 | 3.2471元 | 3.2471元 |
| 2026-06-12 | 3.1449元 | 3.1449元 |
| 2026-06-11 | 3.1042元 | 3.1042元 |
| 2026-06-10 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-06-09 | 3.2752元 | 3.2752元 |
| 2026-06-08 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-06-05 | 3.3763元 | 3.3763元 |
| 2026-06-04 | 3.3775元 | 3.3775元 |
| 2026-06-03 | 3.3726元 | 3.3726元 |
| 2026-06-02 | 3.4201元 | 3.4201元 |
| 2026-06-01 | 3.4007元 | 3.4007元 |
| 2026-05-29 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-05-28 | 3.3344元 | 3.3344元 |
| 2026-05-27 | 3.4064元 | 3.4064元 |
| 2026-05-26 | 3.4393元 | 3.4393元 |
| 2026-05-25 | 3.4561元 | 3.4561元 |
| 2026-05-22 | 3.4394元 | 3.4394元 |
| 2026-05-21 | 3.4382元 | 3.4382元 |
| 2026-05-20 | 3.4146元 | 3.4146元 |
| 2026-05-19 | 3.4601元 | 3.4601元 |
| 2026-05-18 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-05-15 | 3.4885元 | 3.4885元 |
| 2026-05-14 | 3.5659元 | 3.5659元 |