华安黄金ETF联接A (000216.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2013-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7946元 (2026-02-06) 基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (47 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I目标基金: 华安黄金ETF |
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华安黄金ETF联接A(000216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 347.98亿 | 88.62% |
| 2 | 贵金属投资 | 7.69亿 | 1.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.64亿 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 10.36亿 | 2.64% |
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